Bölüm 9 — Finans ve Muhasebe
Bu bölüm Shipots'un finansal modülünü anlatır: gelir/gider takibi, cari hesap yönetimi, faturalama, tahsilat, e-Fatura (GİB) entegrasyonu ve satın alma talep iş akışı.
Modüldeki sayfalar:
| Sayfa | URL | İşlev |
|---|---|---|
| Gelir / Gider | /finance | İşlem listesi, kategoriler, yıllık raporlar |
| Cari Hesap | /cari-hesap | Müşteri/tedarikçi kartları, e-Fatura mükellefiyeti |
| Faturalar | /invoices | Satış/alış faturaları, ödeme planı, tahsilat |
| Ödeme Sonucu | /payment-result | Shipots abonelik ödemesi callback ekranı |
| e-Fatura Yapılandırma | /efatura-config | eLogo entegratör ayarları |
| e-Fatura Giden | /efatura-sender | GİB'e toplu/tekil fatura gönderimi |
| e-Fatura Gelen | /efatura-inbox | Tedarikçiden gelen e-Faturalar, kabul/ret |
| Mükellef Sorgulama | /efatura-mukellef | VKN ile mükellefiyet ve alias sorgusu |
| Satın Alma Talepleri | /purchase-requests | Talep → Onay → Sipariş → Teslim akışı |
Önemli: Shipots'ta bir satış faturasını müşteriye online ödeme linki göndererek tahsil etme (iyzico veya benzeri) özelliği henüz mevcut değildir.
/payment-resultsayfası yalnızca Shipots uygulamasının kendi abonelik ücretinin iyzico ile ödenmesi akışının dönüş ekranıdır. Fatura ödemeleri "Ödeme Kaydet" modali ile manuel olarak işlenir (Bölüm 9.5).
9.1 Gelir / Gider (Finans Panosu)
Sol menüden Finans → Gelir / Gider ile açılır (URL: /finance).
Bu sayfa, firmanızın tüm gelir ve gider işlemlerini tek bir yerden izler. Çok dövizli (TRY, USD, EUR, GBP) çalışır; her kayıt İşlem Dövizi, Rapor Dövizi ve TRY olmak üzere üç ayrı para biriminde tutarıyla saklanır.
[ŞG: Finans Panosu — İşlemler ve Raporlar sekmeleri, filtreler, tablo]
Sekmeler
- İşlemler — İşlem listesi, filtreleme, ekleme/düzenleme
- Raporlar — Yıllık özet kartlar, aylık nakit akışı grafiği
Filtreler
- Tür — Gelir / Gider
- Kategori — Yakıt, Bakım, Liman, Sigorta, Maaş, Kargo, Diğer
- Gemi — Çoklu seçim
- Ödeme Durumu — Bekleyen / Kısmi / Ödendi
Tablo sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| İşlem No | Otomatik numara |
| Tür | Gelir / Gider |
| Kategori | Seçili kategori |
| Gemi | İlişkili gemi (varsa) |
| Açıklama | Özet (uzun metinler … ile kesilir) |
| Tutar | İşlem dövizinde |
| Döviz | Para birimi |
| TRY Tutarı | TL karşılığı |
| Durum | Renkli rozet |
| Tarih | İşlem tarihi |
Yeni İşlem formu
➕ Yeni İşlem düğmesiyle modal açılır.
Temel bilgiler
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Tür | Gelir / Gider | ✅ |
| Kategori | Açılır menü | — |
| Tarih | İşlem tarihi | ✅ |
| Gemi | İlgili gemi | — |
| Cari Hesap | Müşteri/tedarikçi bağlantısı | — |
| Ödeme Durumu | Bekleyen / Kısmi / Ödendi | — |
| Açıklama | Serbest metin | — |
Tutar ve döviz
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Tutar | Ondalıklı |
| İşlem Dövizi | TRY / USD / EUR / GBP |
| Rapor Dövizi | Firmanın ana raporlama para birimi (otomatik) |
| Rapor Kuru | API'den otomatik; manuel değiştirilebilir |
| Rapor Tutarı | Otomatik hesaplanır |
| TRY Kuru | API'den otomatik; manuel değiştirilebilir |
| TRY Tutarı | Otomatik hesaplanır |
| Notlar | Serbest metin |
Durum rozetleri
- 🟡 Bekleyen
- 🔵 Kısmi Ödeme
- 🟢 Ödendi
Raporlar sekmesi
Yıl seçerek:
- Özet kartlar — Yıllık Gelir Toplamı, Gider Toplamı, Net
- Aylık Nakit Akışı — Ay bazında gelir ve giderleri karşılaştıran çubuk grafik
İpucu: İki farklı döviz dönüşümü (Rapor + TRY) iki farklı raporlama ihtiyacı için tutulur: (1) Vergi dairesine TL, (2) Uluslararası raporlarda USD/EUR.
9.2 Cari Hesap
Sol menüden Finans → Cari Hesap ile açılır (URL: /cari-hesap).
Bu sayfada firmanızın müşterileri, tedarikçileri (veya her ikisi birden olan firmalar) kayıt altına alınır. e-Fatura mükellefiyet durumu da burada tutulur.
[ŞG: Cari Hesap listesi — arama/filtre ve tablo]
Filtreler
- Arama — Unvan, Kod veya Vergi No'ya göre
- Tür — Müşteri / Tedarikçi / Her İkisi (çoklu seçim)
- Durum — Aktif / Pasif
Tablo sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Kod | Otomatik veya elle girilmiş kod |
| Unvan | Firma/şahıs adı |
| Vergi No | VKN (10 hane) veya TCKN (11 hane) |
| Tür | Müşteri / Tedarikçi / Her İkisi |
| Ülke / Şehir | Konum bilgisi |
| Telefon | İletişim |
| Durum | Rozet |
Yeni Cari Hesap formu
Modal 3 bölümden oluşur:
Temel Bilgiler
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Kod | Boş bırakılırsa otomatik | — |
| Unvan | Firma adı | ✅ |
| Vergi No | VKN (10) veya TCKN (11) | — |
| Vergi Dairesi | Bağlı vergi dairesi | — |
| Yetkili Kişi | Muhatap | — |
| Adres / Şehir / Ülke / Posta Kodu | Konum | — |
| Telefon / E-posta / Web | İletişim | — |
Ödeme Şartları
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Tür | Müşteri / Tedarikçi / Her İkisi |
| Para Birimi | TRY / USD / EUR |
| Ödeme Vadesi | Gün cinsinden (varsayılan 30) |
| Aktif | Checkbox |
| Notlar | Serbest metin |
e-Fatura Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| e-Fatura Mükellefi | Bilinmiyor / Evet / Hayır |
| Fatura Senaryosu | TEMEL FATURA / TİCARİ FATURA / E-ARŞİV (varsayılan profil) |
| Posta Kutusu Etiketi (Alias) | urn:mail:defaultpk@firma.com.tr biçimi |
🔎 VKN Sorgulama (eLogo)
Vergi No alanının yanında Sorgula düğmesi vardır. Vergi numarasını yazıp bu düğmeye bastığınızda:
- Sistem eLogo entegratörü üzerinden GİB sorgusu yapar.
- Mükellefiyet durumu (Evet/Hayır) otomatik belirlenir.
- Firmanın varsa alias listesi (posta kutusu etiketleri) sayfada görüntülenir — bir tanesi formda ana alias olarak seçilir.
eLogo'dan Güncelle düğmesi mevcut kaydın sorgusunu yeniler; 30+ gün önce sorgulanmış kayıtlar için önerilir.
Dikkat: VKN sorgulama yalnızca e-Fatura Yapılandırma (Bölüm 9.6) yapılmış firmalar için çalışır. Önce e-Fatura entegrasyonunun aktif olduğundan emin olun.
9.3 Fatura Listesi
Sol menüden Finans → Faturalar ile açılır (URL: /invoices).
[ŞG: Fatura listesi — filtreler ve 12 sütunlu tablo]
Sekmeler
- Faturalar — Tüm faturaların listesi
- Vade Raporu — Açık/geciken faturalar, yaşlandırma analizi
Fatura türleri
- Satış Faturası — Müşterilerinize kestiğiniz fatura
- Alış Faturası — Tedarikçiden gelen fatura
- Akaryakıt Alış — Yakıt ikmali faturası (Bölüm 7.5 ile ilişkilendirilir)
- Verilen Hizmet — Hizmet faturası (müşteriye)
- Alınan Hizmet — Hizmet faturası (tedarikçiden)
Filtreler
- Tür — Yukarıdaki 5 tür
- Durum — Taslak / Gönderildi / Kısmi Ödeme / Ödendi / İptal
- Cari Hesap — Çoklu seçim
Tablo sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Fatura No | Otomatik veya girilmiş |
| Tür | Satış/Alış vb. |
| Cari Hesap | Müşteri veya tedarikçi |
| Sefer / Gemi | İlişkili sefer ve gemi (varsa) |
| Tutar / Döviz / TRY Tutarı | Miktar bilgisi |
| Ödenen / Kalan | Tahsilat bilgisi |
| Durum | Renkli rozet |
| Tarih | Düzenleme tarihi |
| (son) | İşlem düğmeleri |
Üst eylem düğmeleri
- 📥 PDF — Listeyi PDF olarak indirir
- ➕ Yeni Fatura — Fatura oluşturma modali
Vade Raporu sekmesi
Bu sekme, firmanızın tahsil edilmesi gereken açık faturalarını yaşlandırma (aging) analiziyle gösterir:
Özet kartlar
- Açık Fatura Sayısı / Toplam Tutar
- Geciken Fatura Sayısı / Toplam Tutar
- 7 Gün İçinde Vadesi Dolan
- 30 Gün İçinde Vadesi Dolan
Yaşlandırma tablosu
Her açık fatura için: Fatura No, Cari Hesap, Tutar, Kalan, Döviz, Durum, Vade, Geciken Gün sütunu gösterilir.
İpucu: Vade raporunu ay başlarında gözden geçirerek geciken faturalar için tahsilat takibine başlayın.
9.4 Fatura Oluşturma
➕ Yeni Fatura düğmesi, geniş bir modal açar (modal-lg).
[ŞG: Yeni Fatura modalı — başlık, kalemler, ödeme planı bölümleri]
9.4.1 Başlık bilgileri
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Fatura No | Boş bırakılırsa otomatik atanır | — |
| Tür | Satış / Alış / Akaryakıt / Hizmet türü | ✅ |
| Cari Hesap | Arama ile seçim | ✅ |
| Sefer | Opsiyonel; seçilirse gemi otomatik dolar | — |
| Gemi | Açılır | — |
| Düzenleme Tarihi | Fatura tarihi | ✅ |
| Vade Tarihi | Ödeme son tarihi | — |
| İşlem Dövizi | TRY / USD / EUR / GBP | ✅ |
| Rapor Dövizi | Otomatik | — |
| İşyeri / Ambar | Stok hareketleri için | — |
| İrsaliye | Tamamlanmış transfer siparişinden seçim | — |
| Açıklama | Serbest metin | — |
9.4.2 Kalemler
Fatura kalemlerini satır satır ekleyebilirsiniz. Fatura türüne göre Açıklama alanı akıllı davranır:
- Akaryakıt Alış faturasında: Yakıt türü seçimi (Diesel/HFO/MGO/LFO)
- Diğer türlerde: Stok kataloğundan arama + serbest metin girme imkânı
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Açıklama | Malzeme/hizmet adı |
| Miktar / Birim | Sayısal + birim |
| Birim Fiyat | Ondalıklı |
| KDV % | Varsayılan 20 |
| Tutar / KDV / Toplam | Otomatik hesaplanır |
➕ Kalem Ekle düğmesiyle satır eklenir; çöp kutusuyla kaldırılır.
9.4.3 Para ve Döviz Bilgileri
Kalemler girildikten sonra alt panelde özetler otomatik hesaplanır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Ara Toplam | KDV hariç toplam |
| KDV Toplam | Tüm KDV'lerin toplamı |
| Genel Toplam | Ara Toplam + KDV |
| Rapor Kuru / TRY Kuru | API'den otomatik; düzenlenebilir |
| Rapor Tutarı / TRY Tutarı | Otomatik |
9.4.4 Ödeme Planı (Taksitlendirme)
Fatura tutarını taksitlere bölebilirsiniz. Her taksit satırı:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Taksit No | Sıra |
| Vade Tarihi | Taksit tarihi |
| Tutar | Taksit tutarı |
| Ödenen | O taksite yapılmış ödeme |
| Durum | Bekliyor / Kısmi / Ödendi |
| Not | Serbest metin |
İki hızlı seçenek:
- ➕ Taksit Ekle — Elle bir taksit satırı ekler
- 🔢 Otomatik Böl — Kaç taksit istediğinizi sorar, toplam tutarı eşit dağıtır
Kaydetme
Kaydet düğmesiyle fatura Taslak olarak oluşur. Daha sonra Gönderildi ve Ödendi durumlarına ilerletilebilir.
İpucu: Akaryakıt Alış faturası oluşturduğunuzda sistem ayrıca Yakıt Takibi modülüne (Bölüm 7.5) otomatik kayıt üretir.
9.5 Tahsilat (Ödeme Kaydı)
Bir faturanın müşteriden tahsil edilmesini veya tedarikçiye ödenmesini kaydetmek için fatura satırındaki ödeme düğmesini kullanırsınız. Açılan Ödeme modalinde:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Fatura No / Döviz | Salt okunur |
| Toplam Tutar | Faturanın genel toplamı |
| Kalan Tutar | Henüz ödenmemiş kısım |
| Ödeme Tutarı | Tahsil edilecek / ödenecek miktar (kalan otomatik önerilir) |
Ödeme Yap düğmesiyle kayıt saklanır:
- Fatura Ödenen ve Kalan alanları güncellenir
- Taksit bağlıysa ilgili taksitin Ödenen değeri eklenir
- Kalan 0 ise faturanın durumu Ödendi'ye geçer, aksi halde Kısmi Ödeme'de kalır
Online ödeme hakkında
Shipots'ta müşteriye online ödeme linki gönderme (PayPal, iyzico, Stripe ile tahsilat) özelliği şu an yoktur. Tahsilat her zaman manuel kaydedilir (banka havalesi, nakit, kredi kartı makbuzu vb.).
/payment-result sayfası (Ödeme Sonucu başlığı altında) yalnızca Shipots uygulamasının kendi abonelik ücretinin iyzico ile ödenmesi sonrası dönüş ekranıdır:
- Başarılı ödeme — Yeşil onay ikonu, teşekkür mesajı
- Başarısız ödeme — Kırmızı hata ikonu, sebep (varsa)
- İki düğme: Firma Sayfasına Dön ve Anasayfa
Müşteri faturalarının online tahsilatı için harici bir çözüm kullanmanız gerekir.
9.6 e-Fatura Yapılandırma
Sol menüden Efatura → Ayarlar ile açılır (URL: /efatura-config).
Her firmanın GİB e-Fatura entegratörü (şu an yalnızca eLogo desteklenir) için kimlik bilgilerini ve varsayılan profillerini burada tanımlarsınız.
[ŞG: e-Fatura Yapılandırma — firma seçici, kimlik bilgileri formu, test düğmesi]
Firma seçici
- Admin rolündeyseniz ve firma sayınız 1 ise otomatik seçilir ve kilitli kalır.
- SuperAdmin ise istediğiniz firmayı seçebilirsiniz.
Kimlik Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Aktif | Entegrasyonu açar/kapatır |
| Sağlayıcı | eLogo (varsayılan). Nilvera, Uyumsoft yakında. |
| Endpoint URL | Örn. https://pb.elogo.com.tr/PostboxService.svc |
| Kullanıcı Adı | eLogo'da tanımlı kullanıcı |
| Şifre | Değiştirmek için yeni şifre girin; boş bırakırsanız mevcut şifre korunur |
| Gönderici Posta Kutusu Etiketi | urn:mail:defaultpk@firma.com.tr biçiminde |
| Fatura Profili Varsayılanı | TEMEL FATURA / TİCARİ FATURA / E-ARŞİV |
Gelişmiş Ayarlar (açılır)
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| AppStr / Source / Version | Entegrasyon başlıkları (varsayılanlar iş görür) |
| Session TTL | Dakika (varsayılan 25) |
| HTTP Timeout | Saniye (varsayılan 90) |
| DataContract Namespace | Gerektiğinde |
| Ekstra Konfig | JSON |
Test Etme
🔍 Test Et düğmesi bağlantıyı sınar: küçük bir örnek VKN sorgusu yapılır ve sonuç gösterilir (sağlayıcı, test edilen VKN, dönen kayıt sayısı). Bağlantı bilgileri yanlışsa hata mesajı görüntülenir.
Uyarı: Fatura profilleri arasındaki fark: TEMEL FATURA en yaygın olanı, karşı taraf red veremez. TİCARİ FATURA'da karşı taraf onay/red yapabilir. E-ARŞİV mükellef olmayan müşterilere kesilir.
Güvenlik notu: Entegratör şifresi düz metin olarak saklanmaktadır. Üretim ortamında güçlü erişim kontrolü uygulayın; yetkisiz kişilerin bu ekrana erişmemesini sağlayın.
9.7 e-Fatura Giden
Sol menüden Efatura → Efatura Giden ile açılır (URL: /efatura-sender).
Taslak halindeki satış faturalarınızı GİB'e (Vergi İdaresi'ne) bu sayfadan gönderirsiniz.
[ŞG: e-Fatura Giden — tarih filtreleri, fatura listesi, toplu gönderim düğmesi]
Firma seçici
Üstteki menüden firmayı seçin. Kullanıcı oturumunda son seçili firma hatırlanır.
Filtreler
- Başlangıç / Bitiş Tarihi — Varsayılan son 30 gün
- Durum — Tümü / Taslak / Gönderildi / Ödendi
- Listele — Sorguyu uygular
Tablo sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| ☑️ Checkbox | Toplu gönderim için seçim |
| Fatura No | Fatura numarası |
| Tarih | Düzenleme tarihi |
| Müşteri | Cari hesap adı |
| Tutar | Toplam |
| Durum | Taslak / Gönderildi vb. |
| e-Fatura | Kontrol/Gönder düğmesi |
Fatura durumları
- Zaten Gönderildi — UUID'si olan faturalarda yeşil tik + kısa UUID + "Zaten gönderildi" rozeti; Gönder düğmesi devre dışı
- Gönderilmedi — Checkbox ve aktif Gönder düğmesi
Mükellef Kontrol
Her satırda, müşterinin VKN'si kayıtlıysa 🔍 Sorgula düğmesi bulunur. Tıkladığınızda bir modal açılır ve o VKN için:
- Mükellefiyet durumu (evet/hayır)
- Alias listesi
görüntülenir.
Tek Tek Gönderim Akışı
- Faturanın yanındaki Gönder düğmesine tıklayın.
- Açılan Profil Seçim modalinde:
- Müşterinin varsayılan profili pre-seçilir
- TEMEL FATURA / TİCARİ FATURA / E-ARŞİV arasından seçim yapın
- Gönder düğmesine tıklayın. Sistem eLogo'ya gönderir.
- Sonuç:
- Başarılı — UUID (ETTN), Referans ID, Kullanılan Profil, Gönderilen Alias gösterilir
- Başarısız — Hata mesajı görüntülenir
- Durum Sorgula düğmesi UUID ile anlık statü kontrolü yapar.
Toplu Gönderim
- Birden fazla fatura checkbox'ını seçin (üstte Hepsini Seç seçeneği de vardır).
- Üstteki Seçili Olanları Gönder (N) düğmesine tıklayın.
- Sonuç özeti: Toplam, Gönderildi, Başarısız sayıları + ilk 5 hata detayı gösterilir.
Not: Her müşteri için önceden profil ve alias'ın doğru yapılandırılmış olması, toplu gönderimin başarısı için kritiktir. Gerekirse Bölüm 9.2'deki VKN Sorgulama ile cari hesapları güncelleyin.
9.8 e-Fatura Gelen (Inbox)
Sol menüden Efatura → Efatura Inbox ile açılır (URL: /efatura-inbox).
Tedarikçilerinizin size gönderdiği e-Faturaları bu sayfadan görüntüler, inceler, kabul/ret edersiniz. Kabul edilenler sisteme otomatik alış faturası olarak aktarılır.
[ŞG: Gelen Faturalar — firma seçici, tarih filtresi, liste, detay modal]
Filtreler
- Firma (seçici)
- Tarih Türü — Fatura Tarihi / Oluşturma Tarihi
- Başlangıç / Bitiş Tarihi — Varsayılan son 30 gün
- 🔄 Yenile — eLogo postbox'tan en güncel listeyi çeker
- 📥 Tümünü İçe Aktar — Toplu içe aktarım (yalnızca "Yeni" faturalar)
Tablo sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Fatura No | Tedarikçi tarafından verilen no |
| Tarih | Düzenleme tarihi |
| Gönderici | Tedarikçi unvanı |
| VKN | Vergi numarası |
| Tutar / Para Birimi | Toplam |
| Durum | Yeni veya Aktarıldı #[ID] |
| (son) | 🔍 Detay / 📥 Aktar düğmeleri |
Detay Modali
🔍 Detay tıklanınca açılan büyük modal:
Gönderen / Alıcı kartları
İki sütun halinde:
- Gönderen — Adı, VKN, Vergi Dairesi, Adres, E-posta
- Alıcı — Adı, VKN/TCKN, Adres
Fatura bilgileri
- Fatura No, UUID, Tarih, Tür (IADE/İSTİSNA/normal — rozet), Profil, Para Birimi
- İrsaliye Referansları (varsa): İD + Tarih
- Notlar (varsa)
- Mali Mühür Zamanı (varsa)
Kalemler Tablosu
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| Line ID | Satır no |
| Stok Kodu | Kod |
| Açıklama | Malzeme/hizmet |
| Miktar / Birim | Sayısal + birim |
| Birim Fiyat | Döviz cinsinden |
| Tutar / KDV % / KDV | Hesaplamalar |
Özet
- Mal/Hizmet Toplamı
- İskonto Toplamı (varsa)
- Vergi Hariç Tutar
- KDV Toplam
- Ödenecek Toplam
Aksiyon düğmeleri
| Düğme | İşlev |
|---|---|
| 📄 PDF İndir | Faturanın PDF'ini indirir |
| ✓ Kabul Et | Onay modalı — onaylanırsa karşı tarafa GİB üzerinden olumlu yanıt iletilir |
| ✕ Reddet | Onay modalı — red sebebi zorunlu; karşı tarafa GİB üzerinden olumsuz yanıt gider |
| 📄 Ham XML | XML kaynağını gösterir (özet görünüme geri dönülebilir) |
İçe Aktarma Akışı
📥 Aktar düğmesine tıkladığınızda:
- Onay sorusu: "Alış faturası olarak sisteme kaydedilecek. Tedarikçi cari hesap yoksa otomatik oluşturulacak."
- Onaylarsanız:
- Sistem yeni alış faturası (Bölüm 9.3) oluşturur
- Tedarikçi cari hesapta yoksa otomatik açılır
- Kalemler birebir aktarılır
- Başarılı sonuç: "Alış faturası oluşturuldu (Invoice #NNN)"
- Liste yenilenir, fatura artık Aktarıldı #[ID] durumundadır.
Toplu İçe Aktarım
📥 Tümünü İçe Aktar — Tarih aralığındaki tüm yeni faturaları işler.
Sonuç: Toplam, İçe Aktarıldı, Atlandı (zaten aktarılmış), Başarısız sayıları + detaylar.
9.9 Mükellef Sorgulama
Sol menüden Efatura → Mükellef Kontrol ile açılır (URL: /efatura-mukellef).
Bu sayfa VKN/TCKN üzerinden e-Fatura mükellefiyet durumu ve alias (posta kutusu etiketleri) sorgulamanızı sağlar.
[ŞG: Mükellef Sorgulama — sol sorgu paneli, sağ sonuç listesi]
Sol panel — Sorgu araçları
Tek Sorgu
- VKN / TCKN input (10 veya 11 hane, sadece rakam)
- Sorgula düğmesi (Enter'e de yanıt verir)
Toplu Sorgu
- Textarea — Her satıra bir VKN/TCKN
- Toplu Sorgula düğmesi
Cari Hesap Toplu Güncelleme
- ☑️ Sadece 30+ gündür sorgulanmamışları güncelle (varsayılan işaretli)
- Cari Hesapları Güncelle (sarı düğme) — Veritabanındaki tüm cari hesapların VKN'leri eLogo'ya sorgulanır, mükellefiyet ve alias bilgileri güncellenir
Sağ panel — Sonuçlar
Her sorgu sonucu:
- VKN/TCKN kodu
- Rozet: 🟢 e-Fatura Mükellefi veya ⚪ e-Fatura Mükellefi Değil
- Posta Kutusu Etiketleri (varsa) listelenir
İpucu: Yeni müşteri/tedarikçi eklerken bu sayfadan önce VKN'yi doğrulayın; e-Fatura gönderirken sorun yaşamazsınız.
9.10 Satın Alma Talepleri
Sol menüden Finans → Talepler ile açılır (URL: /purchase-requests).
Bu sayfa, firmanızdaki satın alma sürecini bir onay iş akışı üzerinden yönetir: talep → onay → sipariş → teslim.
[ŞG: Satın Alma Talepleri sayfası — üstte filtre ve durum rozetleri]
Sekmeler
- Talepler — Tüm taleplerin listesi
- Onay Bekleyenler — Admin'e özel, pending talepleri (normal kullanıcıda gizli)
Filtreler
- Tür — Malzeme / Ürün / İaşe / Tamir-Bakım / Yedek Parça / Diğer
- Durum — Taslak / Onay Bekliyor / Onaylandı / Reddedildi / Sipariş Edildi / Teslim Alındı / İptal
- Gemi — Çoklu seçim
Tablo sütunları
| Sütun | Açıklama |
|---|---|
| No | Talep numarası |
| Tür | Malzeme / Yedek parça vb. |
| Açıklama | Özet |
| Gemi | İlgili gemi |
| Öncelik | Normal / Düşük / Yüksek / Acil |
| Tutar / Döviz / TRY | Maliyet bilgisi |
| Tarih | Talep tarihi |
| Durum | Rozet |
| (son) | Duruma göre aksiyon düğmeleri |
Durum rozetleri ve akış
Taslak → Onay Bekliyor → Onaylandı → Sipariş Edildi → Teslim Alındı
🔵 🟡 🟢 🔵 🟢
Reddedildi 🔴 İptal ⚫
9.10.1 Yeni Talep Oluşturma
➕ Yeni Talep düğmesiyle modal açılır.
Başlık bilgileri
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Talep No | Otomatik | — |
| Tür | Malzeme / Ürün / İaşe / Tamir / Yedek Parça / Diğer | ✅ |
| Öncelik | Normal / Düşük / Yüksek / Acil | — |
| Gemi / İşyeri / Ambar | İşyeri seçildiğinde ambar filtrelenir | — |
| Tedarikçi | Arama ile | — |
| Tarih / Teslim Tarihi | Talep ve beklenen teslim | ✅ (Tarih) |
| İşlem Dövizi | TRY / USD / EUR | ✅ |
| Açıklama | Serbest metin | — |
Kalemler
Faturadaki kalem yapısının aynısı (Bölüm 9.4.2): Malzeme, Miktar, Birim, Birim Fiyat, KDV%, Tutar/KDV/Toplam (otomatik).
Malzeme arama: Eğer türünüz "Malzeme" veya "Yedek Parça" ise stok kataloğundan arama açılır. Diğer türlerde serbest metin girersiniz.
Paralar
Fatura ile aynı otomatik hesaplama (İşlem, Rapor, TRY).
Kaydet — Yeni talep Taslak durumunda oluşur.
9.10.2 Onay İş Akışı
Taslak halindeki talep, Gönder (Onaya Sunuş) düğmesiyle Onay Bekliyor durumuna alınır. Bundan sonra admin kullanıcılar işleme devam eder.
| Durum | Kullanıcı | Aksiyon | Yeni durum |
|---|---|---|---|
| Taslak | Talep eden | Gönder | Onay Bekliyor |
| Taslak | Talep eden | Düzenle / Sil | — |
| Onay Bekliyor | Admin | Onayla (not opsiyonel) | Onaylandı |
| Onay Bekliyor | Admin | Reddet (red sebebi zorunlu) | Reddedildi |
| Onay Bekliyor | Admin | Geri Döndür | Taslak (talep düzenlensin diye) |
| Onaylandı | Talep eden | Sipariş Ver | Sipariş Edildi |
| Sipariş Edildi | Talep eden | Teslim Al | Teslim Alındı |
| Her durum | — | İptal | İptal |
9.10.3 Sipariş Verme
Onaylanan talep için Sipariş Ver düğmesine tıklandığında e-posta modali açılır:
[ŞG: Sipariş Ver modalı — e-posta alanları ve önizleme]
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Tedarikçi E-posta | Cari hesaptan otomatik doldurulur |
| CC | Virgülle ayrılmış adresler |
| Sipariş Notu | E-postaya eklenecek not |
Modal'ın altında e-posta önizlemesi görüntülenir: Talep No, Gemi, Tarihler, Öncelik ve kalem tablosu.
Gönder ve Sipariş Et düğmesi:
- E-postayı tedarikçiye gönderir
- Talep durumunu Sipariş Edildi'ye çeker
Dikkat: Bu özellik çalışabilmesi için SMTP Ayarları'nın (Bölüm 13.5) tanımlanmış olması gerekir. SMTP eksikse modal uyarı verir.
9.10.4 Teslim Alma
Sipariş Edildi durumundaki talep için Teslim Al düğmesi, fiyat girişi için büyük bir modal açar:
[ŞG: Teslim Alma modalı — döviz bilgileri, kalem fiyatları, hesaplanan toplam]
Döviz Bilgileri
Fatura kaydetme mantığıyla aynı (Bölüm 9.4.3): İşlem Dövizi, Rapor Dövizi/Kuru/Tutarı, TRY Kuru/Tutarı — otomatik hesaplanır.
Kalemler
Her kalem için Birim Fiyat girilmelidir (zorunlu). Tutar, KDV, Toplam otomatik hesaplanır.
Toplamlar ve sonuç
- Ara Toplam / KDV Toplam / Genel Toplam
Teslim Al düğmesine tıklayınca:
- Talep durumu Teslim Alındı'ya geçer
- Otomatik olarak bir gider kaydı (Bölüm 9.1) oluşturulur — Kategori "Satın Alma", Tutar tüm fiyatlardan hesaplanmış
Dikkat: Fiyatlardan biri eksikse sistem teslim işlemini kabul etmez. Önce tüm kalemlere fiyat girin.
9.10.5 Detay ve Onay Geçmişi
Talep satırına tıklayınca Detay modali açılır. Üst kısım talep özetini, alt kısım ise onay geçmişi zaman çizelgesi'ni gösterir:
- Her işlem için: Kim, Ne zaman, Hangi aksiyon (onay/red/geri dönüş), Not
- Renkli zaman çizelgesi: Onay yeşil, red kırmızı, geri dönüş turuncu
9.11 Tipik Finans Akışı Özeti
Bir aylık finansal kapanış için önerilen sıra:
- Faturalar (9.3) — Tüm satış ve alış faturalarının kaydedildiğinden emin olun.
- e-Fatura Gelen (9.8) — Tedarikçiden gelen faturaları aktarın.
- Tahsilat (9.5) — Gelen ödemeleri fatura bazında işleyin.
- Vade Raporu (9.3 — Vade Raporu sekmesi) — Geciken faturalar için takip başlatın.
- e-Fatura Giden (9.7) — Taslak satış faturalarını GİB'e gönderin.
- Finans Raporu (9.1 — Raporlar sekmesi) — Aylık nakit akışını gözden geçirin.
- Satın Alma (9.10) — Teslim alınmamış siparişleri kontrol edin; teslim alınanların gider kaydı otomatik oluşmuş mu?
Bir sonraki bölüm: Bölüm 10 — Stok Yönetimi.